NZD/USD. 17.02. Консолидация под уровнем 0.6450

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.6450.

Цена NZD/USD отскочила от минимумов с конца ноября 2019 года, скорректировалась до отметки 0.6485, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, а сейчас консолидируется под уровнем сопротивления 0.6450.

Жду завершения коррекции и возобновления падения по тренду вниз, слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочная цель для снижения находится в районе 0.6350-0.6300.

EUR/GBP. 19.02. «Рельсы» на минимумах

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» от уровня сопротивления 0.8350, дав сигнал к продажам.

Цена EUR/GBP консолидируется в узком диапазоне 0.8350-0.8300, в области минимумов с апреля 2017 года.  В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз.

Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну, при этом безопаснее дождаться пробоя уровня сопротивления 0.8300. Ближайшая цель для снижения находится в районе 0.8250-0.8200.

USD/CHF. 21.02. «Доджи» на линии EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.9850, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена USD/CHF достигла ближайшей цели для роста на отметке 0.9850, расположенной в области двухмесячных максимумов, а сегодня корректируется по направлению к пробитому ранее уровню 0.9800.

По завершению коррекции хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вверх. При этом в покупки безопаснее входить после того, как быки преодолеют сопротивление на 0.9850, закрепившись выше линии EMA 200.

Brent. 26.02. Нефть вернулась к минимумам начала февраля

Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне пониженного аппетита к рисковым активам в условиях распространения нового коронавируса за пределами Китая. Текущая цена Brent – $53,33 за баррель. 

Число заболевших новым вирусом Covid-19 в Южной Корее превысило 1000 человек, а в Италии насчитывается уже более 300 случаев заражения. В результате нефтяной рынок оказался под давлением возможного введения во многих странах ограничительных мер, направленных на борьбу с вирусом.

Дополнительное давление на нефть оказало выступление главы Международного энергетического агентства Ф. Бироля, в котором он отметил, что агентство намерено пересмотреть вниз прогноз по спросу на нефть в текущем году.

Сегодня следует обратить внимание на статистику от Минэнерго США по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают рост запасов на 2 млн баррелей за неделю. Этот фактор также окажет негативное воздействие на курс «черного золота».

USD/CAD. 28.02. Канадский доллар обновляет минимумы

Канадский доллар демонстрирует сильное падение в конце недели. Текущая котировка пары USD/CAD – 1,3450. Основное давление на курс луни оказывает ситуация на нефтяном рынке, где котировки Brent снизились к отметке $50,10 за баррель. Цены упали до минимума двух лет, поскольку инвесторы опасаются, что эпидемия коронавируса может стать крупнейшим шоком для экономики со времен кризиса 2008 года.

На следующей неделе Банк Канады проведет заседание, на котором регулятор может удивить участников рынка снижением ставки, несмотря на основной прогноз, предполагающий сохранение ставки на уровне 1,75%. Комитет по обзору денежно-кредитной политики Центробанка постепенно снижает свою уверенность относительно слабости влиянии коронавируса на экономику страны.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию квартального и месячного отчетов по ВВП. Аналитики ожидают значительного замедления роста в IV квартале, поэтому курс канадского доллара может продолжить свое падение в область 1,35.

EUR/USD. 03.03. Евро прочно закрепился выше уровня 1,11

Курс евро не сумел преодолеть отметку 1,1185 и вновь приступил к снижению в область 1,11. На глобальных площадках наблюдается восстановление аппетита к рисковым активам после того, как ЕЦБ, ФРС США и другие Центробанки мира заявили о готовности к дополнительной монетарной стимуляции экономики для смягчения пагубных эффектов коронавируса. Более того, сегодня представители стран G7 обсудят пакет мер, направленных на минимизацию последствий эпидемии.

Сегодняшний день не богат на значимую макростатистику, и динамика торгов будет определяться, в основном, новостным фоном по теме коронавируса. Однако следует обратить снимание на данные по инфляции в еврозоне. Темпы роста потребительских цен замедлились с 1,4% в январе до 1,2% в феврале.

Евро продолжает укрепляться от уровня 1,11. В течение дня «евробыки» поднимутся до уровня 1,1150.

USD/CHF. 05.03. «Доджи» на минимумах

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.9550, дав сигнал к продажам.

Цена USD/CHF обновила двухлетний минимум, снизившись до отметки 0.9514, а затем скорректировалась к пробитому ранее уровню сопротивлению 0.9585. По завершению консолидации над уровнем 0.9550 ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанной свечной модели. Ближайший ориентир для снижения находится на отметке 0.9500.

Brent. 11.03. Нефть вновь под давлением

В среду нефтяные цены вновь снижаются после восстановления днем ранее. Текущая котировка Brent – $36,25 за баррель. Вчера актив получил поддержку от роста аппетита инвесторов к рисковым активам после появления сообщений и монетарных стимулах США (снижение налога за заработную плату).

Однако о стабилизации нефтяного рынка говорить пока еще рано – волатильность торгов очень высока после развала сделки ОПЕК+. Дополнительное давление на «черное золото» продолжает оказывать дальнейший рост случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая.

Кроме того, вчера Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов сырой нефти в США на 6,5 млн баррелей, что стало седьмой неделей роста подряд. Подобная динамика также свидетельствует о слабом спросе на сырье.

Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК и отчет по запасам нефти от Минэнерго США.

Brent. 13.03. Нефть восстанавливается к области выше $35 за баррель

Вчера вечером котировки Brent вновь обвалились к уровню $32,50 за баррель в условиях панических распродаж на глобальных рынках. Однако уже сегодня цены демонстрируют восстановление к отметке $35,40 з баррель.

Поддержку Brent и остальным рисковым активам оказали сообщения ФРС США о массированном вливании долларовой ликвидности в систему в ближайшее время.

Однако не стоит ожидать существенного укрепления «черного золота», поскольку ситуация с распространением коронавируса в мире остается весьма опасной, а страны-производители нефти ОПЕК продолжают ценовую войну в попытках увеличения своей доли на рынке.

USD/RUB. 17.03. Пара консолидируется на уровне 75 рублей

Рубль продолжает консолидироваться вблизи отметки 75,00. Давление на российскую валюту по-прежнему оказывает негативный внешний фон. В частности, пока нет признаков того, что эпидемию коронавируса удается взять под контроль, что продолжает оказывать давление на рисковые активы.

Более того, котировки нефти Brent снизились до уровня $29,50 за баррель, что стало дополнительным драйвером снижения рубля.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, от которого ожидается сохранение ставки на неизменном уровне. Заседание будет сопровождаться пресс-конференцией, в ходе которой будет представлен план регулятора относительно имеющихся в арсенале ЦБ мер на случай дальнейшей дестабилизации на рынках.

AUD/USD. 19.03. Австралийский доллар продолжает нисходящий тренд

Сегодня курс австралийского доллара упал до отметки 0,55 в паре с долларом, однако сумел восстановиться до 0,58. Пара AUD/USD снизилась еще до того, как Резервный банк Австралии (RBA) понизил процентные ставки до 0,25%, что стало рекордно низким показателем.

Глава регулятора Филипп Лоу заявил, что Совет директоров банка не будет увеличивать целевой уровень ставок до тех пор, пока не будет достигнута полная занятость и целевой уровень инфляции в 2-3%.

Как показали актуальные данные, в феврале уровень безработицы в Австралии неожиданно упал с 5,3% до 5,1%. Аналитики ожидали, что показатель останется неизменным.

Занятость в стране выросла на 26,7 тыс. человек в феврале, в то время как оценки специалистов предполагали рост лишь на 6,3 тыс. Таким образом, уровень безработицы снизился на 66%.

В течение дня пара будет колебаться возле уровня 0,58.

Brent. 24.03. Нефть растет за счет слабеющего доллара

Баррель нефти марки Brent в понедельник торговался в узком ценовом диапазоне на отметке 27.00, в районе минимумов за последние 17 лет.

Сегодня нефтяные котировки понемногу восстанавливаются в основном за счет ослабления доллара США. По состоянию на 13:00 мск, нефть Brent подорожала на 5,33%, до $28,47 за баррель.

Американская валюта дешевеет из-за решительных действий ФРС США. Чиновники регулятора анонсировали неограниченную программу количественного смягчения, сообщим, что будут покупать столько активов, сколько потребуется. Ранее объявленный объем QE был равен $700 млрд.  При этом в среднесрочной перспективе отсутствуют факторы, которые бы позволили нефти восстановить утраченные позиции.

AUD/USD. 26.03. «Пин-бар» от круглого уровня 0.6000

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на круглый уровень сопротивления 0.6000.

В ходе вчерашних торгов цена AUD/USD обновила максимум с конца прошлой недели на отметке 0.6072, после чего развернулась, указав на желание продолжить тренд вниз.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну, при этом в сделки безопаснее входить после закрепления цены под уровнем 0.5900. Ближайшая цель для снижения расположена на уровне 0.5700.

Brent. 30.03. Нефть держится в области минимумов $26 за баррель

В конце прошлой недели нефть марки Brent снизилась до уровня $24,20 за баррель, продержавшись в этой области все выходные. Сегодня же актив демонстрирует рост до уровня $27 за баррель.

Однако эксперты не уверены, что подобный рост стоит считать долговременным. Давление на Brent продолжает оказывать перспектива дальнейшего значительного падения спроса на углеводороды на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает ценовая война за долю рынка между Саудовской Аравией и Россией, разгоревшаяся после того как Россия отказалась пойти на дополнительное снижение добычи в целях стабилизации нефтяных цен. Более того, появилась еще одна проблема в виде риска перепроизводства, после того как Москва и Эр-Рияд обозначили намерение увеличить свои объемы нефтедобычи.

USD/RUB. 01.04. Рубль под давлением нефтяного рынка

Российская валюта продолжает торговаться в диапазоне 77,70-79,00. Текущая котировка пары USD/RUB – 78,50 руб. Основное давление на валюту оказывает продолжающееся падение нефтяного рынка. Сегодня котировки Brent вновь вернулись к нисходящему тренду в область $25 за баррель. Участники рынка опасаются, что падение нефтяных цен продолжится и в ближайшие недели, поэтому у рубля мало шансов на восстановление.

Давление на российскую валюту также оказало восстановление доллара США. Сегодня в 15:15 по Мск следует обратить внимание на отчет от ADP по состоянию рынка труда в США. Если данные окажутся хуже прогнозов, доллар получит возможность закрепить свои позиции в качестве защитного актива. В этом случае пара может возобновить свой рост в область 80 руб.

USD/RUB. 07.04. Рубль окреп до уровня 75,00

Курс российской валюты продолжает укрепляться – сегодня пара USD/RUB достигла уровня 75,00 руб. Рубль укрепляется благодаря восстановлению цен на нефть до области $33-35 за баррель, поддержке ЦБ РФ и начинающемуся налоговому периоду в России.

Нефтяной рынок сегодня демонстрирует некоторую коррекцию, оказавшись под давлением переноса виртуальной встречи участников ОПЕК+ с 6 на 9 апреля. Россия объяснила этот перенос наличием «технических» причин, однако аналитики предполагают, что настоящая причина кроется в том, что Москва и Эр-Рияд пока не договорились об объемах сокращения нефтедобычи.

Дополнительную неопределенность несет тема присоединения новых участников к энергетической сделке. До сих пор остается открытым вопрос участия США, Норвегии и других стран, и от ответов на эти вопросы и будет зависеть дальнейшая динамика нефти и, соответственно, рубля.

Brent. 09.04. Все внимание на видеоконференцию ОПЕК

Сегодняшний день может стать судьбоносным для мирового рынка нефти. В вечерние часы стартует заседание ОПЕК, на котором министры стран-участников обсудят принятие скоординированных мер для нейтрализации избыточного предложения и поддержания цен на «черное золото».

В ожидании этого важного события котировки Brent демонстрируют рост к уровню $34 за баррель. В новую сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 млн баррелей в день. Россия отметила, что готова снизить производство на 1,6 млн баррелей в сутки при условии, что к ведущим странам сделки (РФ и Саудовская Аравия) присоединятся еще и США.

Однако Штаты не уверены в своем участии ни в сегодняшней видеоконференции, ни в будущей сделке, отметив, что добыча нефти в стране и так снижается по естественным причинам. Таким образом, позиция Америки вновь может помешать заключению общей сделки.

Сегодня давление на Brent может оказать вчерашний отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в США. Данные отразили неожиданный рост запасов на 15 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики прогнозировали рост на 9 млн.

GBP/USD. 13.04. «Доджи» под уровнем 1.2500

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в конце прошлой недели сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.2500.

Сегодня цена торгового инструмента GBP/USD тестирует указанный уровень, двигаясь по направлению к ближайшей цели для роста, расположенной на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

По всей видимости, пара намерена развивать восходящий тренд. Присматриваюсь здесь к покупкам, при этом в новые сделки безопасней входить после закрепления над уровнем 1.2500. Среднесрочный ориентир для роста находится на отметке 1.2700, на линии EMA 200.

Brent. 15.04. Нефть вновь приступила к снижению

Сегодня котировки Brent продолжают снижаться после вчерашнего падения. Текущая котировка актива – $28,35 за баррель. Как и ожидалось, новое соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи не принесло положительных результатов, поскольку оно было принято слишком поздно. Более того, участники рынка полагают, что сокращения на 9,7 млн баррелей в день будет недостаточно для стабилизации спроса и предложения на рынке углеводородов.

Также вчера стало известно, что регулятор нефтяной отрасли Техаса обсудил возможность скоординированного ограничения нефтедобычи в штате, однако прийти к консенсусу не удалось. Министерство энергетики США отметило, что добыча в стране будет снижаться естественным способом в условиях низких цен на сырье.

Дополнительным источником негатива для Brent стал отчет от Американского института нефти (API), отразивший рост запасов сырья в стране на 13 млн баррелей. Если сегодняшняя статистика от Минэнерго подтвердит увеличение запасов, котировки Brent продолжат снижение в область ниже $28.

EUR/USD. 17.04. Евро остается слабым, приближаясь к 1,08

В конце недели евро остается под давлением: текущая котировка пары EUR/USD – 1,0820. Американский доллар получил поддержку от опубликованной накануне статистики по рынку труда. Согласно актуальным данным, число заявок на получение пособий по безработице за неделю составило 5,245 млн против прогноза в 5,350 млн и предыдущего показателя в 6,615 млн.

Число выданных в марте разрешений на новое строительство в США составило 1,35 млн против показателя февраля в 1,45 млн и прогноза в 1,30 млн.

Для евро определяющим дальнейшую динамику фактором выступит сегодня финальный расчет инфляции в марте, которая ранее составила 0,7% в годовом выражении. Эксперты прогнозируют, что базовый индекс потребительских цен сохранится на уровне 1% г/г, что окажет некоторое давление на курс европейской валюты.

GBP/USD. 21.04. «Рельсы» от уровня 1.2500

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на вчерашних торгах сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.2500, усиленный линей экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена GBP/USD последние три дня провела в границах узкого коридора 1.2500-1.2400. Преодолеть верхнее сопротивление не удалось и сегодня пара тестирует нижнюю границу флэта.

По всей видимости, продавцы готовят новую нисходящую волну, имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. При этом входить стоит только после закрепления цены ниже сопротивления на отметке 1.2400. Ближайшая цель для продаж находится на круглом уровне 1.2000.

Brent. 23.04. Нефть приступила к восстановлению позиций

Нефтяные котировки приступили к восстановлению к области выше $22 за баррель после двухдневного падения к $16. Поддержку ценам оказали планы США атаковать военные суда Ирана, если те будут мешать американским кораблям в Персидском заливе.

Помимо этого, согласно вчерашнему отчету Минэнерго США, снижение добычи в Штатах фиксируется уже третью неделю подряд. Рост запасов на прошлой неделе составил 15 млн баррелей, что оказалось лучше прогноза и прошлого показателя в 19 млн.

Однако вряд ли стоит надеяться на устойчивое восстановление нефтяных котировок в ближайшее время, поскольку в условиях введения карантинных ограничений во многих странах, деловая активность в странах-импортерах нефти (США, ЕС и Индия) будет оставаться низкой.

USD/CAD. 27.04. «Внутренний бар» над уровнем 1.4000

Валютная пара доллар США/канадский доллар в пятницу сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» над круглым уровнем 1.4000, дав сигнал к продажам.

Хотелось бы увидеть развития нисходящего тренда по направлениею к ближайшей цели на уровне 1.3800, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Среднесрочный ориентир для продаж находится на отметке 1.3500, у линии EMA 200.

С другой стороны, цена USD/CAD нарисовала на дневном графике графическую разворотную модель «голова и плечи», кроме того, чтобы продолжить снижение необходимо сначала преодолеть сопротивление на круглом уровне 1.4000, усиленном линией EMA 21. Слежу за поведением цены относительно данной черты

USD/CHF. 29.04. «Доджи» под линией EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.9750, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента USD/CHF пятый день подряд консолидируется в боковике 0.9750-0.9700. Хотелось бы увидеть возобновления нисходящего тренда согласно указанному паттерну.

Имеет смысл присмотреться к продажам. При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя нижней границы флэта – 0.9700, расположенной в месте схождения линий EMA 21 и EMA 60.

Brent. 01.05. Нефть растет на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+

Сегодня стоимость барреля нефти марки Brent поднималась до отметки $27,80 за баррель на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+ с 1 мая. Аналогичный рост демонстрирует и нефть марки WTI (до $20,30 за баррель).

С сегодняшнего дня вступают в силу условия нового соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, согласно которому страны-участники сократят добычу почти на 10 млн баррелей в день. Основной объем сокращения производства приходится на Россию и Саудовскую Аравию.

Однако не стоит ждать продолжительного укрепления нефтяных котировок, поскольку превышение предложения над спросом сохраняется, запасы в мире крайне велики, а мощности нефтехранилищ близки к исчерпанию.

USD/RUB. 06.05. Рубль начал торги в области 74,00

Первый рабочий день после длительных майских праздников в России рубль начал с роста до уровня 73,20. Однако буквально сразу инициативу перехватили долларовые «быки», отправив котировки USD/RUB к отметке 74,30 руб.

Поддержку российская валюта черпает на рынке углеводородов, где котировки Brent выросли до области $32 за баррель. Однако этой поддержки оказалось недостаточно в условиях укрепления доллара США по всему спектру рынка. Дополнительным негативом для рубля выступает снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне появления опасений относительно нового противостояния США и Китая из-за обвинений последнего в пандемии.

Сегодня вечером следует обратить внимание на отчет Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Эксперты прогнозируют рост запасов на 7,75 млн баррелей за неделю.

Brent. 08.05. Нефть возобновила снижение

За последние несколько дней «быки» пытались закрепиться выше уровня $31,50 за баррель, однако эти попытки не увенчались успехом. Текущая котировка нефти в конце недели – $30 за баррель. Однако внешний фон остается относительно позитивным.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для покупателей. В частности, государственная нефтяная компания страны Aramco увеличила расценки на июньские поставки нефти в Азию на $1,4 – до $6,5. Это может говорить о том, что Саудовская Аравия хочет выйти из состояния ценовой войны с Россией.

Также появились сообщения о том, что США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Саудовской Аравии, что тоже выступает положительным фактором для нефтяных цен.

При этом давление на актив оказали пессимистичные прогнозы чиновников ФРС в отношении экономического роста США, а также сообщения о том, что некоторые страны ОПЕК могут испытывать трудности в сокращении добычи. Сегодня котировки Brent будут демонстрировать снижение от уровня $30 за баррель.

USD/CHF. 12.05. «Рельсы» во флэте

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, усиленный линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена торгового инструмента USD/CHF не смогла преодолеть сопротивление на уровне 0.9700 и продолжить нисходящую волну. По всей видимости, пара продолжит консолидироваться в границах узкого ценового диапазона 0.9700-0.9750. Новые сделки буду рассматривать после пробоя указанных границ флэта.

AUD/NZD. 14.05. Пробой верхней границы флэта

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в ходе вчерашних торгов выросла на 1200 пунктов, до отметки 1.0768. Пара сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.

Цена AUD/NZD завершила движение в границах широкого бокового диапазона 1.0600-1.0700, пробила его верхнюю границу, достигнув максимума за последние шесть месяцев.

Сегодня пара незначительно корректируется. По завершению коррекции ожидаю дальнейшего роста в район 1.0800-1.0850.

EUR/USD. 25.05. Евро остается под давлением в начале недели

Евро продолжает слабеть в начале новой недели. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0900, однако на старте торгов евро располагался на отметке 1,0860. Поддержку доллару сейчас оказывает его статус «безопасной гавани» в условиях неопределенности вокруг нового законопроекта в Китае относительно национальной безопасности.

Инвесторы опасаются, что закон, запрещающий деятельность террористического и сепаратистского характера, осложнит соблюдение прав и свобод населения Гонконга, что однажды уже привело к возникновению волны протестов. При этом США могут вмешаться в это дело, что еще больше усугубит отношения между двумя крупнейшими экономиками мира и спровоцирует бегство из рисковых активов.

Сегодня в США выходной день в честь празднования национального Дня Памяти. Макроэкономический календарь практически пуст, следует обратить внимание лишь на данные по ВВП Германии за I квартал. Статистика подтвердила снижение экономики на 2,2%, что стало максимальным спадом с первого квартала 2009 года. В годовом выражении падение ВВП составило 2,3%. Все результаты совпали с прогнозами аналитиков.

Brent. 27.05. Нефть корректируется от локальных максимумов

Нефтяные котировки умеренно корректируются в среду днем, отходя от области $36,50 за баррель. Текущая цена Brent – $35,60. Основное давление на актив оказывает рост напряженности в отношениях между США и Китаем.

Вместе с тем все внимание рынков постепенно смещается на тему переговоров ОПЕК+, которые состоятся с 5 по 10 июня. В апреле страны ОПЕК+ договорились о существенном снижении добычи нефти (на 9,7 млн баррелей в сутки) в период с мая по конец июня. Затем объем сокращения может быть уменьшен до 7,7 млн баррелей до конца года.

Однако ряд стран, в том числе и Саудовская Аравия, выступают за продление текущих квот по сокращению нефтедобычи как минимум до сентября, а не до июля. Если это решение будет принято остальными участниками ОПЕК+, нефть получит дополнительный стимул для роста.

Сегодня следует обратить внимание на предварительные данные по запасам нефти от API. Очередное сокращение запасов может оказаться еще одним фактором поддержки нефтяных котировок.

USD/JPY. 29.05. Продавцы тестируют уровень 107.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию свечных паттернов «доджи» на уровне сопротивления 107.50, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Последние семь торговых дней цена USD/JPY консолидировалась над уровнем 107.50, а сегодня продавцы тестируют данное сопротивление. При этом в сделки входить рискованно, пока цена не выйдет за границы диапазона 108.00-107.00.

Хотелось бы увидеть пробой нижней границы флэта и дальнейшего развития нисходящей тенденции. Ближайшая цель для продаж расположена на уровне сопротивления 106.00. Буду следить за развитием ситуации в паре, поскольку за периодом продолжительной консолидации может последовать хороший ценовой импульс.

USD/RUB. 02.06. Рубль обновил максимум начала марта

Во вторник российская валюта обновила максимум начала марта, достигнув отметки 68,35. Основным фактором поддержки для рубля выступает рост нефтяных котировок к уровню $39,55 за баррель на фоне ожиданий быстрого восстановления спроса на энергоносители. Дополнительным драйвером роста нефти Brent также выступает вероятное продление текущих квот ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи после июня.

Однако риски все же остаются: политическая напряженность в США, а также эскалация отношений между США и Китаем могут выступить драйвером снижения аппетита к рисковым активам.

Сегодня в течение дня пара USD/RUB продолжит торговаться в области минимумов, однако дальнейшее снижение инструмента маловероятно.

GBP/USD. 04.06. Фунт растет от уровня 1,25

В утренние часы британская валюта продолжала отступать в паре с долларом, однако преодолеть уровень 1,25 «медведям» не удалось. Текущая котировка пары – 1,2535. Давление на стерлинг оказали заявления Банка Англии о том, что необходимо быть готовыми к Brexit без торговой сделки в переходный период. Регулятор намерен подготовить финансовую систему в стране к вероятным рискам и экономическим стрессам.

Вчера Великобритания опубликовала данные по деловой активности в сфере услуг: показатель неожиданно вырос с 13,4 до 29,0 пункта. Однако эти данные не оказали поддержки британскому фунту.

Доллар США, напротив, укрепился после выхода данных по рынку труда от ADP: число занятых в стране сократилось всего на 2,7 млн человек, в то время как прогноз экспертов предполагал падение этого показателя на 9 млн человек.

Brent. 08.06. Нефть рванула вверх после встречи ОПЕК

Нефтяной рынок вновь «на коне». Котировки Brent сегодня открыли торговый день на уровне $43,39 за баррель. Текущая котировка актива – $42,10. Поддержку ценам оказала видео-встреча ОПЕК, проведенная на выходных, в ходе которой было принято решение продлить срок действия ограничений на нефтедобычу.

В частности, страны ОПЕК+ договорились продлить действие сделки еще на месяц. Кроме этого, страны, не реализовавшие свои обязательства на 100% в мае и июне (Ирак, Нигерия, Казахстан), дали обещание дополнительно сократить добычу в июле-сентябре.

Напомним, соглашение ОПЕК+, вступившее в силу 1 мая, предполагало суммарное снижение нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки. С июля сокращение должно составить 7,7 млн. баррелей в день, а с января 2021-го по апрель 2022 года – 5,8 млн баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказало снижение количества нефтяных буровых в США. Согласно данным компании Baker Hughes, за минувшую неделю число нефтяных установок в Штатах сократилось на 16, до 206 шт., что стало новым минимумом с июля 2009 года.

EUR/JPY. 10.06. «Пин-бар» от уровня 122.00

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 122.00.

В ходе вчерашних торгов цена EUR/JPY снизилась до отметки 121.32, но затем откатилась обратно к уровню 122.00. Пара дала сигнал об окончании коррекции и желании продолжить движение в рамках восходящего тренда.

При этом сегодня продавцы повторно тестируют уровень 122.00, поэтому перед открытием новых сделок лучше дождаться появления подтверждающих сигналов к покупкам на младших таймфреймах (H1 или H4).

Дальняя граница коррекции располагается в районе 119.50-120.00, у линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200. Ближайшая цель для роста – в области локальных максимумов, на уровне 124.00.

XAU/USD. 12.06. «Внутренний бар» от линии EMA 21

Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1720, дав сигнал к покупкам.

После трехдневного роста цена XAU/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. По всей видимости, золото готовится продолжить тренд вверх и в ближайшее время протестирует уровень сопротивления 1750, расположенный в области максимумов с 2012 года.

Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку ход цены до ближайшей цели небольшой, при этом покупателем будет непросто преодолеть сопротивление на уровне 1750. Тем не менее буду внимательно следить за развитием ситуации, поскольку в случае пробоя указанного сопротивления существует высокая вероятность последующего сильного ценового импульса.

EUR/USD. 16.06. Доллар возобновляет рост

Вчера пара EUR/USD заметно укрепилась, достигнув уровня 1,1350. Однако во вторник евро приступил к снижению в область 1,1300. Накануне доллар США оказался под давлением на фоне «падения» уровней доходности десятилетних госбумаг и общего улучшения аппетита инвесторов к риску.

Однако снижение сменилось укреплением после публикации данных по деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка в июне: индекс составил -0,2 пунктов против майского значения в -48,5. Это означает, что бизнес и производства постепенно возвращаются к жизни.

Сегодня следует обратить внимание на блок статистики из Европы. Германия и еврозона представят отчеты по индексу настроений в деловых кругах от ZEW за июнь, эксперты прогнозируют заметное улучшение показателей в обоих случаях. Завершится день, скорее всего, ослаблением доллара после публикации отчета по розничным продажам: темпы спада показателя должны ускориться с -21,6% до -32,6%.

Фундаментальный анализ Brent на 18 июня

Нефть продолжает следовать восходящей динамике, торгуясь выше уровня $41 за баррель. Вчера отчет от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США отразил рост коммерческих запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей, до 539,3 млн баррелей. Этот показатель стал рекордным максимумом за всю историю наблюдений с 1982 года.

Однако инвесторы не оказали должной реакции на подобный отчет, поскольку рост запасов был компенсирован сокращением запасов бензина и дистиллятов (на 1,7 млн и 1,4 млн соответственно).

Вчера также был опубликован прогноз от ОПЕК, согласно которому организация ожидает падение мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн баррелей в сутки. В странах ОЭСР спрос на нефть упадет на 5,2 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем 2019 года.

Не исключено, однако, что распродажи нефти могут возобновиться в ближайшее время, поскольку мир, похоже, находится на пороге второй волны эпидемии коронавируса.

EUR/GBP. 22.06. Пробой верхней границы флэта – 0.9000

Валютная пара евро/фунт стерлингов в конце прошлой недели пробила круглый уровень сопротивления 0.9000, обновив ценовой максимум с конца марта 2020 года на отметке 0.9071.

Цена торгового инструмента EUR/GBP закрепилась выше верхней границы боковика 0.8900-0.9000. По всей видимости, пара намерена возобновить движение в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.9100, среднесрочная – в районе 0.9200-0.9300.

GBP/USD. 25.06. Основная цель «медведей» – закрепиться ниже 1,2400

Вчера пара GBP/USD демонстрировала снижение до уровня 1,24, однако закрепиться ниже этой отметки «медведи» не смогли. Текущая котировка инструмента – 1,2430. Вчера рост фунта стерлингов был вызван публикацией сильной макроэкономической статистики. Составной индекс деловой активности Британии вырос до 47,6 пункта против прогноза роста до 41 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе достиг 50,1 против 40,7 месяцем ранее, а индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 47 пунктов, восстановившись с 29.

Дополнительный позитив британской валюте принесло и смягчение карантинных мер в Англии с 4 июля.

Сегодня следует обратить внимание на данные из США: по ВВП страны и заявкам на пособия по безработице. Если эти данные поддержат американский доллар, снижение пары под уровень 1,24 продолжится.

EUR/USD. 29.06. Евро приближается к уровню 1,13

Пара EUR/USD продолжает расти в начале недели, приближаясь к уровню 1,1300. Новостной фон по паре сегодня довольно противоречив: с одной стороны, в США наблюдаются вспышки новых случаев заболевания коронавирусом, что может сигнализировать о высоком риске второй волны пандемии. С другой стороны, многие страны продолжают снимать связанные с вирусом карантинные ограничения и возвращаются к жизни.

Давление на доллар оказывает позиция Китая, заявившего, что если США продолжат вмешиваться в дела Гонконга, то торговое соглашение «первого этапа» может оказаться на грани срыва. 

Однако в конце дня гринбэк может получить некоторую поддержку, так как индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости должен восстановиться с -21,8% до 18,9%. Если прогноз подтвердится, это будет означать, что американский рынок недвижимости подает признаки начала хоть какого-то восстановления.

Еврозона сегодня представила данные по доверию потребителей: индекс восстановился с уровня -18,8% до -14,7, что совпало с прогнозами аналитиков.

Brent. 02.07. Нефть в плюсе на фоне сильного сокращения запасов сырья в США

Нефтяные цены продолжают оставаться выше уровня $42 за баррель. Текущая котировка нефти – $42,40. Сильную поддержку активу вчера оказал отчет  Администрации энергетической информации США, отразивший сокращение запасов сырой нефти в стране на 7,2 млн баррелей за неделю. Аналитики прогнозировали сокращение запасов лишь на 100 тыс. баррелей.

При этом основным фактором риска для нефтяных цен остается ситуация с коронавирусом: рост числа новых заболеваний по всему миру ставит под вопрос дальнейшее восстановление мировой экономики и потребления углеводородов. Также участники рынка обращают внимание на ОПЕК: станет ли организация увеличивать добычу в ответ на рост цен или будет придерживаться соблюдения квот.

Сегодня следует обратить внимание на важный отчет по состоянию американского рынка труда nonfarm payrolls. Если хорошие данные поддержат доллар, котировки Brent продемонстрируют снижение.

EUR/USD. 06.07. Евро укрепился до 1,13, но не сумел закрепиться выше этого уровня

В начале новой торговой недели европейская валюта продемонстрировала укрепление до уровня 1,13, однако подняться выше не смогла. Поддержку евро оказали признаки восстановления экономики в Германии, а также надежды на дополнительные стимулы в ближайшем будущем.

В частности, объем производственных заказов в Германии вырос в мае на 10,4%, после того как в стране ослабли карантинные ограничения. Поскольку эта страна является самой сильной экономикой Европы, ее восстановление дает надежду другим европейским странам. 

Помимо этого, участники рынка находятся в ожидании решения по созданию восстановительного фонда в Европе. В четверг состоится встреча министров финансов стран ЕС, а 17-18 июля – планируется саммит лидеров региона.

Сегодняшний день не богат на публикации важных макроэкономических данных. Следует обратить внимание лишь на индексы деловой активности в строительном секторе по всей Европе: все показатели продемонстрировали рост. Дополнительную поддержку евро сегодня оказали данные по розничным продажам в еврозоне за май. Объем продаж в регионе вырос на 17,8% по сравнению с показателем апреля в -12,1%.

GBP/USD. 09.07. Фунт устремился к уровню 1,27

Фунт стерлингов продолжает уверенно расти в четверг, приближаясь к уровню 1,27. Рост обусловлен, в первую очередь, ослаблением доллара США на фоне роста спроса на рисковые активы. При этом сама британская валюта получила поддержку, после того как британское правительство объявило о своем последнем плане восстановления экономики после пандемии на сумму 30 млрд фунтов ($38 млрд).

План включает в себя снижение налогов на покупку жилья, скидки на походы в рестораны для всех граждан, а также денежный бонус для работодателей, которые не уволят своих сотрудников.

При этом потенциал роста стерлинга ограничен, поскольку основным драйвером роста британской валюты на сегодняшний день выступают торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией, а они до сих пор выглядят достаточно неопределенными.

Таким образом, рост пары GBP/USD может быть ограничен уровнем 1,27. Индикатор RSI слабо растет из нейтральной зоны, что подтверждает данный сценарий.

EUR/JPY. 13.07. «Пин-бар» от линии EMA 21

Валютная пара евро/японская иена в конце прошлой недели сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 121.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день  – EMA 21.

Цена торгового инструмента EUR/JPY не смогла продавить уровень поддержки 121.00, дав сигнал к покупкам. По всей видимости, пара готовиться возобновить движение в рамках восходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель находится на отметке 122.00, среднесрочный ориентир для роста – на уровне 124.00, в области максимумов с мая 2019 года.

USD/CHF. 16.07. «Поглощение» от минимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике бычий паттерн «поглощение», вернувшись в ходе вчерашних торгов к уровню поддержки 0.9450, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена USD/CHF не смогла развить движение в рамках нисходящего тренда, оттолкнулась от четырехмесячных минимумов, дав контртрендовый сигнал к покупкам. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим дальнейший рост по направлению к верхней границе широкого бокового канала 0.9530-0.9330, к линии EMA 60. Покупки согласно указанному паттерну рискованны, жду новой нисходящей волны и формирования сигналов к продажам.

USD/RUB. 21.07. Рубль окреп до отметки 70,50

Российская валюта демонстрирует признаки укрепления в паре с долларом. Текущая котировка пары USD/RUB – 70,50. Поддержку рублю оказал рост нефтяных цен до уровня $44,70 за баррель, а также ожидание новых стимулирующих мер со стороны Евросоюза и США с целью ограничить негативные последствия вспышки вируса.

Если Конгресс США одобрит новый пакет финпомощи, позиции доллара окажутся под давлением, что благоприятно скажется на курсе российской валюты. Дело в том, что дополнительное вливание ликвидности в финансовую систему США может спровоцировать рост инфляции и последующую девальвацию американской валюты.

Сегодня динамика рубля будет определяться, в основном, позициями нефтяных котировок. Если вечерний отчет от API по запасам нефти в США покажет рост показателей, нефтяные цены приступят к снижению. А с ними и рубль.

NZD/USD. 24.07 | «Поглощение» от максимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6650, дав сигнал к продажам.

В ходе вчерашних торгов цена NZD/USD обновила максимум с начала 2020 года, после чего развернулась, дав сигнал о начале коррекции. В ближайший уровень поддержки находится на отметке 0.6550, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продажи не рассматриваю, поскольку они против тренда. Ожидаю возвращения покупателей и повторно похода на максимумы. Следующая цель для роста находится на отметке 0.6730, у линии EMA за 200 недель.